财务处服务指南

财务处工作职责

姓名办公
地点
办公
电话
科室职责办事流程
办公室张望兰嘉庚主楼416室2183639▪协助处长做好财务处与校内外各部门单位的业务联系,协调财务处各科室的工作关系,做好财务处的各项接待工作及处长临时交办的各项工作;
▪负责财务处对外文件的传递和部分文件的起草,校对分发有关财务文件;接受校内外各单位文件的接收和传递,按照文件性质和类别进行分门别类归档保管,定期汇编成册;负责起草财务处有关内部管理的办法和规定,经处务会议研究确定后,具体布置落实;
▪协助处领导做好年度工作计划、工作总结、工作报告、通知信函及电报的草拟工作;
▪具体负责综合性规章制度的草拟工作;
▪根据校党委及校行政的布置和要求,具体安排和落实政治学习、业务培训和其他活动,并结合本处的实际情况提出目的和要求;
▪按有关规章制度规定,保管财务处业务公章;
▪建立健全岗位考勤、请假、考核和奖惩等有关处务管理的制度和办法;负责收集和汇总考勤、考核和各种思想动态资料;负责教工转正、职称职务评定、奖惩等各方面准备工作;配合工会小组开展工作;
▪协助处领导督促、检查月报、季报、年报等各项报表的上报工作;
▪及时做好处务会议纪要,协调落实处务会议决定的执行。
 
计划管理科黄海滨嘉庚主楼422室2182773▪根据《预算法》、《高等学校财务制度》的规定和教育部、财政部的要求,负责教育部部门预算(“一上”和“二上”)的组织编报工作;配合规划办、资产处和教务处等相关职能部门做好“985工程”、“修购项目”等专项资金的预算申报和执行管理工作;
▪组织学校年度综合财务收支预算草案的编制工作;配合其他科室做好综合财务收入日常会计核算和财务管理的基础工作;负责学校年度预算调整方案的编制草拟工作;
▪负责学校各项预算经费指标的管理、下拨和结算工作;对学校年度综合财务收支(特别是专项资金)的预算执行情况定期进行统计分析和监督管理,为领导决策提供信息;
▪负责各学院创收收入的管理工作,及时核对各学院创收收入情况,并按学校经济政策办理分成及核算业务;做好各学院创收收入统计工作;
▪年终负责组织学校年度财务决算报告和财政部财政资金的结转结余报表的统计编报工作;以及年度财务预算执行情况报表的编制结算工作等等;
▪与其他科室配合做好各级财政、审计和教育主管部门的财务大检查工作;负责本科室业务相关的规章制度草拟工作;
▪完成教育部和学校布置的其它涉及本科室业务的临时性工作。
学校校级预算经费下拨流程图
各单位之间经费指标内部结转手续流程图
向校外单位申请专项经费的到帐认领手续流程图                              
国库支付管理科王海凤嘉庚主楼413室2185920▪根据学校年度综合财务预算、学校各项支出测算情况及计划科确定的零余额帐户支出(中央、省)范围,督促相关项目经费负责人按规定完成执行进度,并每月上报国库拨款执行情况表;负责零余额帐户按类、款、项、项目的控制核对;在基建财务科的配合下,负责财政直接支付手续的报批;负责与财政部、教育部、财政部驻厦专员办、代理银行的工作联系,积极沟通,做好信息反馈工作;
▪负责在职人员、离退休人员、临时工等各类教职工人员经费管理,住房改革支出核算,个人所得税汇缴业务,社会保障经费支出核算,每年年末与人事处核对各院系单位的人员情况,及时对人员工资数据库进行调整、修改,负责校办产业、后勤集团的人员经费结算以及收回工作;
▪根据教育部的规定,完成预算外资金的汇缴工作;
▪配合计划科做好年度人员经费的财务预、决算工作;
▪协调与税务管理部门的联系,积极沟通;
▪负责本科室业务相关规章制度的草拟;
▪完成处领导安排的其他临时性的工作。
新进教职员工起薪发放流程图
新教职员工需办理公积金转移的流程图
在职教职工发放课酬及补贴流程图
返聘工资发放流程图
外聘劳务费发放流程图
学院平台补发工资流程图
学校人员工资发放流程图
学校人员补发工资发放流程
财务科陈蔚嘉庚主楼4楼报销大厅

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▪办理学校事业经费的各项财务结算和财务报销业务;
▪负责事业财务往来款项管理及清理工作;
▪负责全校非独立核算单位及学校银行账户的管理工作;
▪负责事业财务的银行和现金业务;对未达账认真核对、及时清理,区分不同性质,配合计划科、会计科确认收入,及时入账;
▪负责办理学生收费的入账、奖助贷勤补等的发放管理工作;负责国家助学贷款的核算管理及与银行、助学贷款中心的业务联系;
▪按照国家外汇管理规定,负责办理外汇的收取、结汇等财务结算和财务报销业务;按期编制学校外汇收支计划和年终决算报表,保证学校各项业务的正常用汇需要和外汇资金安全;
▪负责保管好银行支票、银行印鉴章,保证空白票据及库房的安全;
▪配合学校“校院”两级管理体制改革,做好各院财务分级报账的指导、检查、培训等工作;
▪负责草拟与财务结算和财务报销业务等相关的财务制度、规定或办法;
▪及时了解和掌握各项财经纪律、财务规章制度的动态和办理业务过程中存在的问题,提出初步的处理意见,交分管处领导或处务会议研究解决;
▪完成处领导安排的其它临时性的工作。
设备购置、材料采购借款流程图
国内旅费借款流程图
国际旅费借款流程图
主办、承办会议借款流程图
外拨经费及测试费借款流程图
设备购置、材料采购报销流程图流程图
外拨经费及测试费报销流程图
其他类别业务费报销流程图
国内旅费报销流程图
国际旅费报销流程图
主办、承办会议报销流程图
来款及退款业务查询流程图
学生事务工作流程图
外汇业务工作流程图
预借发票流程图
会计科黄明 嘉庚主楼414室

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▪制定本单位事业财务具体会计核算科目,规范核算内容,协调、检查各科室正确使用会计科目,确保整个会计核算和财务管理工作的衔接;
▪负责财务管理信息系统的软硬件配置与维护更新,二级报账单位及翔安校区核算系统的设置及维护管理,财务网络系统维护及查询数据更新;
▪负责各类学生收费系统建立和维护工作;及时将收费信息及要求通知各收费银行,并督促银行按时、准确扣缴;及时反馈各类学生的欠费情况;
▪负责各类财政、税务票据的领购、入库、领用、核销、年检工作。监督检查各单位正确使用各类票据。接收银行批量代扣的学生收费票据,及时发放至各学院。科研经费涉税项目网上申报、技贸合同材料的审查与免税申报;
▪负责审核科研经费预算、中期、年度检查、结题报表;配合科研项目财务验收审计工作;
▪负责固定资产的每月对账,并根据财务会计制度规定及时提供账务更正或调整依据,编制“余额调节表”,确保账账相符;
▪负责会计档案的归类、归档和保管,确保会计档案资料的完整。接待校内外有关单位和个人查阅、复印和打印有关的会计档案资料;
▪负责教职工午餐补贴等各项补助的发放,根据校园卡中心提供的原始清单完成校园卡凭证的复核工作;
▪负责会计凭证记账、结账以及年终转账工作。打印会计账表,并根据会计档案管理规定分类整理、装订成册,保证财务收支活动得到全面、系统、完整和连续记录;
▪根据教育部的要求完成资金监控上报工作;及时上传下达教育信息网通知;
▪按照会计制度规定及上级主管部门的要求,及时、准确地编制和报送月报和年报,提供各种财务收支决算和会计核算的信息;
▪配合各科室做好其它工作,完成处领导安排的其它临时性的工作。
学生缴费流程
科研经费结题报表审核流程图
项目经费及会计档案资料查询流程        
基建财务科黄铭杰嘉庚主楼417室2180608▪负责全校基本建设及维修业务的核算管理工作,参加工程的竣工验收,协调有关职能部门共同完成学校的基建维修任务;
▪配合基建处及资产处编制学校基建投资计划及维修计划,并落实计划的实施;年末根据在建工程的完成投资情况,协助调整当年计划及编制下年计划;
▪加强对各类建设资金的管理,按照拨款渠道进行核算,协助领导合理筹措资金,做好资金的预算编制、执行、监督工作;根据工程的进度情况,及时编制用款计划;
▪根据基建财务制度、会计制度的要求,做好学校基建及维修的财务核算工作,审查工程的概预算,严格按合同约定的条款支付各种款项,认真审核每一笔开支并进行账务处理,核对银行存款余额,向有关部门报送月、季度、年度报表;
▪负责基建户往来款的清理及查账工作,平时经常催促有关单位及时办理工程决算,在每个工程办理交付使用前清理该工程的所有往来款;
▪认真审核工程的竣工决算资料,核对该工程所有合同的付款情况,审查过程中如发现问题要马上与有关部门联系,及时更正;办理工程财务竣工决算及支付工程尾款;提供审计处及会计事务所办理《建设项目竣工财务决算》审计时所需的竣工财务决算报表等。年末办理固定资产增加手续;
▪月末编制工程合同付款情况表、在建工程计划投资表、工程进度款支付情况表、本年基建投资月报表,年末编制未结清往来款催报单;
▪根据教育部有关编制年度基建财务决算的精神,及时、准确编制年度学校基本建设财务决算并撰写决算说明;
▪发挥团结协作精神,共同完成处领导交给的各项工作。
各类预付款流程
工程决算及费用报销流程
翔安校区财务办吴思文翔安校区主楼九层B902室2886217▪根据国家财经法规、学校财务规章制度,结合翔安校区的情况组织制定财务管理实施细则和工作办法,维护校区财经秩序;
▪组织编制翔安校区运行经费财务预算;负责运行经费和校区其它各专项经费的执行管理,根据预算执行情况提出可行性建议;
▪负责翔安校区管委会运行经费和校区其它各专项经费以及翔安校区各学院各类经费(含公用经费、综合办学经费、科研经费等)的经费报账、会计核算、往来账项的清理工作;
▪完成校区各类学生学费、住宿费等各种收费收缴、变更和退费入账管理以及其它收入的结算管理;
▪配合科研管理部门,做好校区所属学院科研经费预算指导审核,及科研经费的使用和结题等日常管理工作;
▪配合资产管理部门,做好校区固定资产的会计核算工作;
▪负责校区各类财务信息的统计和分析,及时向各级部门及领导决策提供完整、真实的会计信息;
▪负责校区财务票据的登记、保管、领用、核销的管理,以及财务档案的管理工作;
▪负责校区各学院二级报账业务的管理,财务人员的培训等工作;
▪负责做好银行支票、银行印鉴章及空白票据等的保管工作,保证校区资金安全;
▪负责翔安校区的会计档案的装订、归类、归档和保管等工作,确保会计档案资料的完整、安全;
▪负责翔安校区各学院和管委会等相关单位财务审批文件的接收、传递、登记等工作;
▪负责处理财务处临时交办的其他工作。